Кастоди

Кастоди

Касто́ди - ответственное хранение, то есть, с материальной ответственностью за сохранность; как правило, этим термином называется банковская услуга или услуга брокерской фирмы, по ответственному хранению ценных бумаг (кастодиальные услуги). . Банк-кастодиан осуществляет следующие функции: • открытие счетов Клиенту в отношении финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание; • обеспечение учета финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание; • осуществление номинального держания; • выполнение функций платежного агента по сделкам с финансовыми инструментами, переданными на кастодиальное обслуживание; • регистрация сделок с финансовыми инструментами Клиента и подтверждение его прав по данным финансовым инструментам; • получение дохода по финансовым инструментам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет Клиента; • передача информации Клиенту по поручению эмитента; • предоставление Клиенту иных услуг, предусмотренных договором по кастодиальному обслуживанию; • хранение документарных и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме. Банк-кастодиан обязан: • исполнять условия договора по кастодиальному обслуживанию, а также приказы Клиента в соответствии с их содержанием; • обеспечить обособленное хранение и учет финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам; • соблюдать технологию ведения счетов клиентов в соответствии с требованиями, установленными законодательством; • представлять Клиенту отчетность о состоянии его счетов на регулярной основе или по его требованию; • не разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами .

Связать^?